Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund Class I EUR Distribution Shares/ LU2524937948 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.1276 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
120.8508EUR | +0.11% | paying dividend | Equity Europe | Polar Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.69 | -1.98 | - |
2023 | 6.69 | 1.37 | -1.27 | -0.24 | -0.61 | 0.90 | 1.09 | -2.59 | -3.12 | -5.25 | 7.17 | 4.63 | +8.27% |
2024 | 2.37 | 1.76 | 3.07 | -0.76 | 2.94 | -3.10 | 1.35 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.39% | 9.27% | 10.15% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.13 | 1.44 | 0.57 | - | - |
Лучший месяц | +4.63% | +3.07% | +7.17% | - | - |
Худший месяц | -3.10% | -3.10% | -5.25% | - | - |
Максимальный убыток | -5.63% | -5.63% | -12.01% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Melchior Selected Trust - Melchi... | reinvestment | 170.5560 | +10.88% | - | |
Melchior Selected Trust - Melchi... | reinvestment | 151.0064 | +10.84% | - | |
Melchior Selected Trust - Melchi... | paying dividend | 120.8508 | +9.44% | - | |
Melchior Selected Trust - Melchi... | reinvestment | 376.9973 | +8.65% | - | |
Melchior Selected Trust - Melchi... | reinvestment | 365.6764 | +7.73% | - | |
Melchior Selected Trust - Melchi... | paying dividend | 120.8521 | +9.42% | - | |
Melchior Selected Trust - Melchi... | reinvestment | 373.6176 | +10.85% | +4.05% | |
Melchior Selected Trust - Melchi... | reinvestment | 155.8064 | +9.96% | +1.57% | |
Melchior Selected Trust - Melchi... | reinvestment | 309.4957 | +8.50% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.73% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.16% | ||
1 год | +9.44% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +20.85% | ||
Год | |||
2023 | +8.27% |