Meisterwert Position Anteilklasse V
DE000A3D06E7
Meisterwert Position Anteilklasse V/ DE000A3D06E7 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 102.8600EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Frankfurt am Main |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
7.2 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.05.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.37% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
86.34% |
| Mutual Funds |
|
9.96% |
| Cash |
|
2.75% |
| Other Assets |
|
0.95% |
Страны
| Germany |
|
40.90% |
| United States of America |
|
18.06% |
| Netherlands |
|
8.52% |
| Switzerland |
|
4.27% |
| France |
|
3.99% |
| Czech Republic |
|
3.90% |
| Finland |
|
3.89% |
| Ireland |
|
2.81% |
| Cash |
|
2.75% |
| Другие |
|
10.91% |
Валюта
| Euro |
|
68.07% |
| US Dollar |
|
18.12% |
| Другие |
|
13.81% |
