Meisterwert Position Anteilklasse V
DE000A3D06E7
Meisterwert Position Anteilklasse V/ DE000A3D06E7 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.-0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,4100EUR |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Frankfurt am Main |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
7,17 mln
EUR
|
| Data startu: |
17.05.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,37% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
82,33% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,95% |
| Gotówka |
|
6,88% |
| Inne aktywa |
|
0,84% |
Kraje
| Niemcy |
|
41,03% |
| USA |
|
18,28% |
| Francja |
|
8,20% |
| Gotówka |
|
6,88% |
| Dania |
|
4,21% |
| Czechy |
|
3,90% |
| Finlandia |
|
3,88% |
| Irlandia |
|
2,81% |
| Inne |
|
10,81% |
Waluty
| Euro |
|
63,85% |
| Dolar amerykański |
|
18,30% |
| Inne |
|
17,85% |
