Meisterwert Position Anteilklasse R/ DE000A3D06D9 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.5600EUR | +0.21% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | -0.30 | 0.37 | 0.21 | -0.08 | 0.29 | 0.51 | 0.56 | - |
2024 | 0.09 | -0.28 | 0.65 | 0.01 | 0.19 | 0.61 | 0.34 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.05% | 1.09% | 0.89% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.74 | -0.14 | -0.59 | - | - |
Лучший месяц | +0.65% | +0.65% | +0.65% | - | - |
Худший месяц | -0.28% | -0.28% | -0.28% | - | - |
Максимальный убыток | -0.32% | -0.32% | -0.32% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Meisterwert Position Anteilklass... | paying dividend | 102.5600 | +3.17% | - | |
Meisterwert Position Anteilklass... | paying dividend | 102.6200 | +3.58% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.62% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.76% | ||
1 год | +3.17% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.20% | ||
Год |
Дивиденды
15.02.2024 | 0.63 EUR |