MehrWerte Fonds/ DE000A1J3WK1 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-0,1100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 93,7500EUR | -0,12% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
| Last Distribution: | 15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 27,91 mln EUR |
| Data startu: | 07.02.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,15% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,07% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 73,93% | |
| Akcje | 9,79% | |
| Fundusze inwestycyjne | 8,28% | |
| Gotówka | 3,13% | |
| Inne aktywa | 0,96% | |
| Inne | 3,91% |
Kraje
| Niemcy | 32,58% | |
| Francja | 17,74% | |
| Holandia | 11,12% | |
| Hiszpania | 5,70% | |
| Szwecja | 3,22% | |
| Gotówka | 3,13% | |
| USA | 2,65% | |
| Wielka Brytania | 2,49% | |
| Portugalia | 1,57% | |
| Włochy | 1,49% | |
| Dania | 1,33% | |
| Australia | 1,29% | |
| Luxemburg | 0,99% | |
| Meksyk | 0,92% | |
| Chile | 0,64% | |
| Inne | 13,14% |
Waluty
| Euro | 85,64% | |
| Dolar amerykański | 1,99% | |
| Inne | 12,37% |
