Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection L Hedged B Units
IE00B7VTCC05
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection L Hedged B Units/ IE00B7VTCC05 /
| NAV15.11.2024 |
Zm.-0,0010 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 3,9840EUR |
-0,03% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
18.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Mediolanum Asset Management Limited |
| Aktywa: |
677,68 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.01.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,65% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Mediolanum Int. Fds. |
| Adres: |
Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1 |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.mifl.ie
|
Aktywa
| Obligacje |
|
74,53% |
| Akcje |
|
19,79% |
| Gotówka |
|
5,68% |
Kraje
| Europa |
|
48,28% |
| Ameryka Północna |
|
37,31% |
| Rynki wschodzące |
|
6,14% |
| Gotówka |
|
5,68% |
| Pacyfik |
|
1,63% |
| Ponadnarodowa |
|
0,83% |
| Inne |
|
0,13% |
Waluty
| Euro |
|
75,56% |
| Dolar amerykański |
|
14,83% |
| Jen japoński |
|
0,82% |
| Inne |
|
8,79% |
