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Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection LB/  IE00B94H8N85  /

Fonds
NAV05/11/2024 Diferencia-0.0610 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
5.9130EUR -1.02% paying dividend Equity Worldwide Mediolanum Int. Fds. ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 - 1.09 5.57 0.37 0.65 1.67 1.16 1.17 -1.41 4.46 -1.02 2.72 +13.98%
2022 -3.51 0.05 6.53 2.56 -0.02 -4.71 5.53 0.88 -9.21 -0.96 4.62 -2.62 -2.00%
2023 1.24 -0.77 -0.96 0.76 -1.61 0.07 0.47 -3.83 -3.48 -2.94 4.48 3.07 -3.78%
2024 -0.66 -0.22 2.77 0.67 0.70 0.37 3.50 1.67 2.21 0.34 -1.32 - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 6.93% 6.99% 6.92% 8.73% -%
Índice de Sharpe 1.35 1.70 1.73 -0.14 -
El mes mejor +3.50% +3.50% +4.48% +6.53% -
El mes peor -1.32% -1.32% -1.32% -9.21% -
Pérdida máxima -4.23% -4.23% -4.23% -21.33% -
Rendimiento superior -2.54% - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Mediolanum Best Brands Infrastru... paying dividend 5.0740 +16.16% +0.51%
Mediolanum Best Brands Infrastru... reinvestment 6.4920 +15.54% -0.12%
Mediolanum Best Brands Infrastru... reinvestment 7.5980 +15.47% +6.40%
Mediolanum Best Brands Infrastru... paying dividend 5.9130 +15.05% +5.67%

Performance

Año hasta la fecha  
+10.38%
6 Meses  
+7.22%
Promedio móvil  
+15.05%
3 Años  
+5.67%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+18.64%
Año
2023
  -3.78%
2022
  -2.00%
2021  
+13.98%
 

Dividendos

18/10/2024 0.05 EUR
19/07/2024 0.05 EUR
19/04/2024 0.05 EUR
19/01/2024 0.05 EUR
20/10/2023 0.05 EUR
21/07/2023 0.05 EUR
21/04/2023 0.05 EUR
20/01/2023 0.04 EUR
21/10/2022 0.04 EUR
15/07/2022 0.04 EUR
21/01/2022 0.04 EUR
15/10/2021 0.04 EUR
16/07/2021 0.04 EUR