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Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection LB/  IE00B94H8N85  /

Fonds
NAV05.11.2024 Diff.-0,0610 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,9130EUR -1,02% ausschüttend Aktien weltweit Mediolanum Int. Fds. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 1,09 5,57 0,37 0,65 1,67 1,16 1,17 -1,41 4,46 -1,02 2,72 +13,98%
2022 -3,51 0,05 6,53 2,56 -0,02 -4,71 5,53 0,88 -9,21 -0,96 4,62 -2,62 -2,00%
2023 1,24 -0,77 -0,96 0,76 -1,61 0,07 0,47 -3,83 -3,48 -2,94 4,48 3,07 -3,78%
2024 -0,66 -0,22 2,77 0,67 0,70 0,37 3,50 1,67 2,21 0,34 -1,32 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,93% 6,99% 6,92% 8,73% -%
Sharpe Ratio 1,35 1,70 1,73 -0,14 -
Bester Monat +3,50% +3,50% +4,48% +6,53% -
Schlechtester Monat -1,32% -1,32% -1,32% -9,21% -
Maximaler Verlust -4,23% -4,23% -4,23% -21,33% -
Outperformance -2,54% - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Mediolanum Best Brands Infrastru... ausschüttend 5,0740 +16,16% +0,51%
Mediolanum Best Brands Infrastru... thesaurierend 6,4920 +15,54% -0,12%
Mediolanum Best Brands Infrastru... thesaurierend 7,5980 +15,47% +6,40%
Mediolanum Best Brands Infrastru... ausschüttend 5,9130 +15,05% +5,67%

Performance

lfd. Jahr  
+10,38%
6 Monate  
+7,22%
1 Jahr  
+15,05%
3 Jahre  
+5,67%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+18,64%
Jahr
2023
  -3,78%
2022
  -2,00%
2021  
+13,98%
 

Ausschüttungen

18.10.2024 0,05 EUR
19.07.2024 0,05 EUR
19.04.2024 0,05 EUR
19.01.2024 0,05 EUR
20.10.2023 0,05 EUR
21.07.2023 0,05 EUR
21.04.2023 0,05 EUR
20.01.2023 0,04 EUR
21.10.2022 0,04 EUR
15.07.2022 0,04 EUR
21.01.2022 0,04 EUR
15.10.2021 0,04 EUR
16.07.2021 0,04 EUR