Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LA
IE00BVL88501
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LA/ IE00BVL88501 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
7.0440EUR |
+0.28% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
1.57 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
06.03.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Mediolanum Int. Fds. |
Адрес: |
Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1 |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.mifl.ie
|
Активы
Bonds |
|
74.81% |
Cash |
|
13.49% |
Stocks |
|
11.70% |
Страны
Europe |
|
75.59% |
Cash |
|
13.49% |
North America |
|
10.06% |
Pacific |
|
0.47% |
Emerging Markets |
|
0.39% |
Валюта
Euro |
|
94.64% |
US Dollar |
|
0.56% |
Другие |
|
4.80% |