MEAG Infrastructure Debt Fund/ LU1746128542 /
| NAV2024. 09. 30. | Vált.-10,7700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 032,9800EUR | -1,03% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -0,13 | -0,16 | 0,06 | 0,09 | 0,35 | 0,08 | 0,19 | -0,08 | 0,39 | 0,27 | -0,61 | 0,08 | +0,52% |
| 2020 | 0,96 | 0,14 | -1,94 | 1,40 | 0,14 | 0,26 | -0,30 | 0,42 | 0,00 | 0,01 | 0,22 | 0,52 | +1,80% |
| 2021 | - | - | 0,54 | 0,18 | 0,29 | 0,26 | - | -0,93 | 0,17 | - | -0,99 | 0,22 | -0,27% |
| 2022 | 0,20 | -0,05 | 0,41 | - | 0,35 | 0,23 | - | -0,12 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | - | +1,64% |
| 2023 | -0,94 | 0,18 | 0,23 | - | 0,38 | 0,22 | -1,25 | 0,18 | 0,27 | -0,75 | 0,17 | 0,27 | -1,05% |
| 2024 | 0,18 | 0,17 | 0,28 | - | 0,18 | - | 0,66 | 0,21 | -1,03 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,48% | 1,89% | 1,53% | 1,46% | 1,74% |
| Sharpe ráta | -1,46 | - | - | -2,05 | -1,52 |
| Legjobb hónap | +0,66% | +0,66% | +0,66% | +0,66% | +1,40% |
| Legrosszabb hónap | -1,03% | -1,03% | -1,03% | -1,25% | -1,94% |
| Maximális veszteség | -1,03% | -1,03% | -1,03% | -1,55% | -1,94% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +0,64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | - | ||
| 1 Év | +1,08% | ||
| 3 Év | +0,44% | ||
| 5 Év | +2,49% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +3,30% | ||
| Év | |||
| 2023 | -1,05% | ||
| 2022 | +1,64% | ||
| 2021 | -0,27% | ||
| 2020 | +1,80% | ||
| 2019 | +0,52% | ||
