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MEAG FairReturn A/  DE000A0RFJ25  /

Fonds
NAV07/11/2024 Chg.+0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
55.5300EUR +0.07% paying dividend Mixed Fund Europe MEAG MUNICH ERGO KAG ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2010 - - - -0.61 0.67 -0.66 -0.11 1.28 0.08 0.54 -1.79 0.48 -
2011 1.24 1.02 -1.01 0.93 -0.58 -0.68 -1.07 3.06 1.19 2.69 -2.53 0.61 +4.83%
2012 2.06 1.14 0.34 0.14 0.36 -0.29 1.15 1.09 0.28 0.70 0.75 1.18 +9.26%
2013 0.32 -0.44 -0.28 0.65 0.58 -2.83 1.57 -0.07 1.09 1.32 0.33 -0.07 +2.13%
2014 0.51 0.85 0.41 0.53 0.89 0.25 0.14 0.35 0.45 0.07 0.82 -0.78 +4.59%
2015 1.29 0.71 0.44 -0.18 -0.03 -1.45 1.19 -1.37 -1.31 1.60 0.69 -1.08 +0.41%
2016 -2.00 -0.55 1.16 0.90 0.31 -0.73 1.19 0.85 -0.50 1.12 -1.19 1.36 +1.86%
2017 0.12 0.16 1.00 0.41 0.32 -0.14 0.17 -0.34 0.77 0.24 -0.35 -0.68 +1.67%
2018 0.61 -0.98 -0.72 0.69 -1.48 -0.07 0.98 -0.88 0.46 -1.78 -0.14 -0.42 -3.72%
2019 1.52 0.83 0.75 1.16 -0.49 1.11 0.72 0.07 0.35 -0.09 0.14 0.14 +6.36%
2020 0.33 -0.99 -6.68 1.76 0.74 0.46 0.22 0.49 -0.07 -0.31 2.94 0.20 -1.21%
2021 0.16 -0.09 1.11 0.04 0.07 0.30 0.74 0.19 -1.22 -0.14 0.09 0.83 +2.08%
2022 -1.68 -2.77 -0.44 -2.84 -0.80 -4.25 3.92 -2.79 -4.06 1.60 2.94 -2.79 -13.46%
2023 2.98 -0.96 0.83 0.22 0.52 0.79 1.14 0.21 -0.85 -0.49 2.74 2.65 +10.12%
2024 0.47 0.40 1.49 -1.33 1.13 0.46 1.11 0.57 0.84 -0.56 0.71 - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.16% 3.15% 3.14% 4.47% 3.99%
Ratio de Sharpe 1.05 1.18 2.20 -0.65 -0.69
Le meilleur mois +2.65% +1.13% +2.74% +3.92% +3.92%
Le plus défavorable mois -1.33% -0.56% -1.33% -4.25% -6.68%
Perte maximale -1.59% -1.39% -1.59% -15.44% -15.99%
Surperformance +0.87% - -1.04% -3.52% -0.86%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
MEAG FairReturn I paying dividend 53.5300 +10.27% +1.27%
MEAG FairReturn A paying dividend 55.5300 +9.95% +0.37%

Performance

CAD  
+5.37%
6 Mois  
+3.35%
1 An  
+9.95%
3 Ans  
+0.37%
5 Ans  
+1.41%
10 ans  
+7.49%
Depuis le début  
+32.55%
Année
2023  
+10.12%
2022
  -13.46%
2021  
+2.08%
2020
  -1.21%
2019  
+6.36%
2018
  -3.72%
2017  
+1.67%
2016  
+1.86%
2015  
+0.41%
 

Dividendes

06/12/2023 0.87 EUR
07/12/2022 0.35 EUR
08/12/2021 0.42 EUR
10/12/2020 0.58 EUR
12/12/2019 0.86 EUR
13/12/2018 0.86 EUR
29/12/2017 0.05 EUR
14/12/2017 1.00 EUR
12/01/2017 1.09 EUR
14/01/2016 1.13 EUR
14/01/2015 1.24 EUR
08/01/2014 1.27 EUR
16/01/2013 1.20 EUR
11/01/2012 1.17 EUR
14/01/2011 0.72 EUR