MEAG FairReturn A/ DE000A0RFJ25 /
| NAV07.11.2024 | Diff.+0,0400 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 55,5300EUR | +0,07% | ausschüttend | Mischfonds Europa | MEAG MUNICH ERGO KAG ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | -0,61 | 0,67 | -0,66 | -0,11 | 1,28 | 0,08 | 0,54 | -1,79 | 0,48 | - |
| 2011 | 1,24 | 1,02 | -1,01 | 0,93 | -0,58 | -0,68 | -1,07 | 3,06 | 1,19 | 2,69 | -2,53 | 0,61 | +4,83% |
| 2012 | 2,06 | 1,14 | 0,34 | 0,14 | 0,36 | -0,29 | 1,15 | 1,09 | 0,28 | 0,70 | 0,75 | 1,18 | +9,26% |
| 2013 | 0,32 | -0,44 | -0,28 | 0,65 | 0,58 | -2,83 | 1,57 | -0,07 | 1,09 | 1,32 | 0,33 | -0,07 | +2,13% |
| 2014 | 0,51 | 0,85 | 0,41 | 0,53 | 0,89 | 0,25 | 0,14 | 0,35 | 0,45 | 0,07 | 0,82 | -0,78 | +4,59% |
| 2015 | 1,29 | 0,71 | 0,44 | -0,18 | -0,03 | -1,45 | 1,19 | -1,37 | -1,31 | 1,60 | 0,69 | -1,08 | +0,41% |
| 2016 | -2,00 | -0,55 | 1,16 | 0,90 | 0,31 | -0,73 | 1,19 | 0,85 | -0,50 | 1,12 | -1,19 | 1,36 | +1,86% |
| 2017 | 0,12 | 0,16 | 1,00 | 0,41 | 0,32 | -0,14 | 0,17 | -0,34 | 0,77 | 0,24 | -0,35 | -0,68 | +1,67% |
| 2018 | 0,61 | -0,98 | -0,72 | 0,69 | -1,48 | -0,07 | 0,98 | -0,88 | 0,46 | -1,78 | -0,14 | -0,42 | -3,72% |
| 2019 | 1,52 | 0,83 | 0,75 | 1,16 | -0,49 | 1,11 | 0,72 | 0,07 | 0,35 | -0,09 | 0,14 | 0,14 | +6,36% |
| 2020 | 0,33 | -0,99 | -6,68 | 1,76 | 0,74 | 0,46 | 0,22 | 0,49 | -0,07 | -0,31 | 2,94 | 0,20 | -1,21% |
| 2021 | 0,16 | -0,09 | 1,11 | 0,04 | 0,07 | 0,30 | 0,74 | 0,19 | -1,22 | -0,14 | 0,09 | 0,83 | +2,08% |
| 2022 | -1,68 | -2,77 | -0,44 | -2,84 | -0,80 | -4,25 | 3,92 | -2,79 | -4,06 | 1,60 | 2,94 | -2,79 | -13,46% |
| 2023 | 2,98 | -0,96 | 0,83 | 0,22 | 0,52 | 0,79 | 1,14 | 0,21 | -0,85 | -0,49 | 2,74 | 2,65 | +10,12% |
| 2024 | 0,47 | 0,40 | 1,49 | -1,33 | 1,13 | 0,46 | 1,11 | 0,57 | 0,84 | -0,56 | 0,71 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,16% | 3,15% | 3,14% | 4,47% | 3,99% |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 1,18 | 2,20 | -0,65 | -0,69 |
| Bester Monat | +2,65% | +1,13% | +2,74% | +3,92% | +3,92% |
| Schlechtester Monat | -1,33% | -0,56% | -1,33% | -4,25% | -6,68% |
| Maximaler Verlust | -1,59% | -1,39% | -1,59% | -15,44% | -15,99% |
| Outperformance | +0,87% | - | -1,04% | -3,52% | -0,86% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEAG FairReturn I | ausschüttend | 53,5300 | +10,27% | +1,27% | |
| MEAG FairReturn A | ausschüttend | 55,5300 | +9,95% | +0,37% |
Performance
| lfd. Jahr | +5,37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +3,35% | ||
| 1 Jahr | +9,95% | ||
| 3 Jahre | +0,37% | ||
| 5 Jahre | +1,41% | ||
| 10 Jahre | +7,49% | ||
| seit Beginn | +32,55% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +10,12% | ||
| 2022 | -13,46% | ||
| 2021 | +2,08% | ||
| 2020 | -1,21% | ||
| 2019 | +6,36% | ||
| 2018 | -3,72% | ||
| 2017 | +1,67% | ||
| 2016 | +1,86% | ||
| 2015 | +0,41% | ||
Ausschüttungen
| 06.12.2023 | 0,87 EUR |
| 07.12.2022 | 0,35 EUR |
| 08.12.2021 | 0,42 EUR |
| 10.12.2020 | 0,58 EUR |
| 12.12.2019 | 0,86 EUR |
| 13.12.2018 | 0,86 EUR |
| 29.12.2017 | 0,05 EUR |
| 14.12.2017 | 1,00 EUR |
| 12.01.2017 | 1,09 EUR |
| 14.01.2016 | 1,13 EUR |
| 14.01.2015 | 1,24 EUR |
| 08.01.2014 | 1,27 EUR |
| 16.01.2013 | 1,20 EUR |
| 11.01.2012 | 1,17 EUR |
| 14.01.2011 | 0,72 EUR |
