Maturius FlexBondPlus I/ LU0275599644 /
| Стоимость чистых активов09.07.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.6400EUR | -0.06% | reinvestment | Bonds Worldwide | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 26.03.2012 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Объем фонда: | 3.89 млн EUR |
| Дата запуска: | 20.11.2006 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.23% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | 0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Hauck & Aufhäuser |
|---|---|
| Адрес: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Активы
| Bonds | 72.19% | |
| Stocks | 24.34% | |
| Cash | 3.47% |
Страны
| Germany | 22.32% | |
| Canada | 18.57% | |
| Finland | 11.48% | |
| Supranational | 9.61% | |
| Netherlands | 9.19% | |
| United States of America | 6.92% | |
| Austria | 5.08% | |
| Norway | 5.08% | |
| Cash | 3.47% | |
| Australia | 3.46% | |
| United Kingdom | 2.24% | |
| Mexico | 1.13% | |
| Sweden | 1.10% | |
| Peru | 0.28% | |
| Другие | 0.07% |
Валюта
| Euro | 58.61% | |
| Canadian Dollar | 15.11% | |
| US Dollar | 12.66% | |
| Norwegian Kroner | 5.08% | |
| Australian Dollar | 3.32% | |
| Swedish Krona | 1.10% | |
| Другие | 4.12% |
