Maturius FlexBondPlus I/ LU0275599644 /
| NAV09.07.2024 | Zm.-0,0700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 108,6400EUR | -0,06% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 26.03.2012 |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Aktywa: | 3,89 mln EUR |
| Data startu: | 20.11.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,23% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,15% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Hauck & Aufhäuser |
|---|---|
| Adres: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Aktywa
| Obligacje | 72,19% | |
| Akcje | 24,34% | |
| Gotówka | 3,47% |
Kraje
| Niemcy | 22,32% | |
| Kanada | 18,57% | |
| Finlandia | 11,48% | |
| Ponadnarodowa | 9,61% | |
| Holandia | 9,19% | |
| USA | 6,92% | |
| Austria | 5,08% | |
| Norwegia | 5,08% | |
| Gotówka | 3,47% | |
| Australia | 3,46% | |
| Wielka Brytania | 2,24% | |
| Meksyk | 1,13% | |
| Szwecja | 1,10% | |
| Peru | 0,28% | |
| Inne | 0,07% |
Waluty
| Euro | 58,61% | |
| Dolar kanadyjski | 15,11% | |
| Dolar amerykański | 12,66% | |
| Korona norweska | 5,08% | |
| Dolar australijski | 3,32% | |
| Korona szwedzka | 1,10% | |
| Inne | 4,12% |
