Maturius FlexBondPlus I
LU0275599644
Maturius FlexBondPlus I/ LU0275599644 /
NAV02/08/2024 |
Var.+0.1900 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
110.7100EUR |
+0.17% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden). Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % in Renten investieren.
Investment goal
Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
26/03/2012 |
Banca depositaria: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Germany, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Consortia Vermögensverwaltung AG |
Volume del fondo: |
3.96 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
20/11/2006 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.23% |
Investimento minimo: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Hauck & Aufhäuser |
Indirizzo: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Attività
Bonds |
|
72.19% |
Stocks |
|
24.34% |
Cash |
|
3.47% |
Paesi
Germany |
|
22.32% |
Canada |
|
18.57% |
Finland |
|
11.48% |
Supranational |
|
9.61% |
Netherlands |
|
9.19% |
United States of America |
|
6.92% |
Austria |
|
5.08% |
Norway |
|
5.08% |
Cash |
|
3.47% |
Australia |
|
3.46% |
United Kingdom |
|
2.24% |
Mexico |
|
1.13% |
Sweden |
|
1.10% |
Peru |
|
0.28% |
Altri |
|
0.07% |
Cambi
Euro |
|
58.61% |
Canadian Dollar |
|
15.11% |
US Dollar |
|
12.66% |
Norwegian Kroner |
|
5.08% |
Australian Dollar |
|
3.32% |
Swedish Krona |
|
1.10% |
Altri |
|
4.12% |