Maturius FlexBondPlus I
LU0275599644
Maturius FlexBondPlus I/ LU0275599644 /
NAV09/07/2024 |
Diferencia-0.0700 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
108.6400EUR |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden). Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % in Renten investieren.
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
26/03/2012 |
Banco depositario: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
Consortia Vermögensverwaltung AG |
Volumen de fondo: |
3.89 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
20/11/2006 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.23% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Hauck & Aufhäuser |
Dirección: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Activos
Bonds |
|
72.19% |
Stocks |
|
24.34% |
Cash |
|
3.47% |
Países
Germany |
|
22.32% |
Canada |
|
18.57% |
Finland |
|
11.48% |
Supranational |
|
9.61% |
Netherlands |
|
9.19% |
United States of America |
|
6.92% |
Austria |
|
5.08% |
Norway |
|
5.08% |
Cash |
|
3.47% |
Australia |
|
3.46% |
United Kingdom |
|
2.24% |
Mexico |
|
1.13% |
Sweden |
|
1.10% |
Peru |
|
0.28% |
Otros |
|
0.07% |
Divisas
Euro |
|
58.61% |
Canadian Dollar |
|
15.11% |
US Dollar |
|
12.66% |
Norwegian Kroner |
|
5.08% |
Australian Dollar |
|
3.32% |
Swedish Krona |
|
1.10% |
Otros |
|
4.12% |