NAV09/07/2024 Diferencia-0.0700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
108.6400EUR -0.06% reinvestment Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser 

Estrategia de inversión

Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets. Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden). Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % in Renten investieren.
 

Objetivo de inversión

Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Focus Public Sector
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 26/03/2012
Banco depositario: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: Consortia Vermögensverwaltung AG
Volumen de fondo: 3.89 millones  EUR
Fecha de fundación: 20/11/2006
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.23%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: 0.15%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Hauck & Aufhäuser
Dirección: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
País: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Activos

Bonds
 
72.19%
Stocks
 
24.34%
Cash
 
3.47%

Países

Germany
 
22.32%
Canada
 
18.57%
Finland
 
11.48%
Supranational
 
9.61%
Netherlands
 
9.19%
United States of America
 
6.92%
Austria
 
5.08%
Norway
 
5.08%
Cash
 
3.47%
Australia
 
3.46%
United Kingdom
 
2.24%
Mexico
 
1.13%
Sweden
 
1.10%
Peru
 
0.28%
Otros
 
0.07%

Divisas

Euro
 
58.61%
Canadian Dollar
 
15.11%
US Dollar
 
12.66%
Norwegian Kroner
 
5.08%
Australian Dollar
 
3.32%
Swedish Krona
 
1.10%
Otros
 
4.12%