Maturius FlexBondPlus I
LU0275599644
Maturius FlexBondPlus I/ LU0275599644 /
NAV02.08.2024 |
Diff.+0,1900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
110,7100EUR |
+0,17% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden). Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % in Renten investieren.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten orientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
26.03.2012 |
Depotbank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Consortia Vermögensverwaltung AG |
Fondsvolumen: |
3,96 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
20.11.2006 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,23% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
0,15% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Hauck & Aufhäuser |
Adresse: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
72,19% |
Aktien |
|
24,34% |
Barmittel |
|
3,47% |
Länder
Deutschland |
|
22,32% |
Kanada |
|
18,57% |
Finnland |
|
11,48% |
Supranational |
|
9,61% |
Niederlande |
|
9,19% |
USA |
|
6,92% |
Österreich |
|
5,08% |
Norwegen |
|
5,08% |
Barmittel |
|
3,47% |
Australien |
|
3,46% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,24% |
Mexiko |
|
1,13% |
Schweden |
|
1,10% |
Peru |
|
0,28% |
Sonstige |
|
0,07% |
Währungen
Euro |
|
58,61% |
Kanadischer Dollar |
|
15,11% |
US-Dollar |
|
12,66% |
Norwegische Krone |
|
5,08% |
Australischer Dollar |
|
3,32% |
Schwedische Krone |
|
1,10% |
Sonstige |
|
4,12% |