Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I-Accumulation EUR/ LU0491816129 /
| Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.2300EUR | +0.39% | reinvestment | Equity Asia/Pacific ex Japan | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | 3.70 | 0.61 | -2.03 | 1.66 | -0.92 | 2.16 | 3.22 | - |
| 2020 | -3.31 | -3.02 | -13.93 | 9.90 | -3.08 | 10.43 | 6.16 | 1.64 | 0.19 | 3.51 | 4.86 | 7.17 | +19.40% |
| 2021 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | 1.01 | 4.09 | -5.19 | 1.25 | -1.47 | 1.88 | -1.54 | 0.55 | +5.06% |
| 2022 | -2.87 | -3.04 | -3.05 | -0.60 | -0.60 | -2.15 | 2.46 | 1.98 | -9.86 | -9.63 | 14.68 | -3.43 | -16.78% |
| 2023 | 6.54 | -5.17 | -0.28 | -5.47 | -0.39 | 0.98 | 4.19 | -5.61 | -0.40 | -4.18 | 1.66 | 0.10 | -8.50% |
| 2024 | -4.29 | 4.26 | 1.64 | 3.02 | -0.59 | 6.68 | -3.87 | -2.01 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.50% | 16.55% | 14.47% | 16.70% | 18.63% |
| Коэффициент Шарпа | 0.21 | 0.36 | -0.21 | -0.65 | -0.13 |
| Лучший месяц | +6.68% | +6.68% | +6.68% | +14.68% | +14.68% |
| Худший месяц | -4.29% | -3.87% | -5.61% | -9.86% | -13.93% |
| Максимальный убыток | -12.62% | -12.62% | -12.62% | -32.60% | -35.44% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | reinvestment | 24.1700 | +11.79% | -10.65% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | paying dividend | 10.4500 | +2.31% | -25.27% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | paying dividend | 15.2300 | +11.79% | -10.67% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | reinvestment | 10.2300 | +0.49% | -20.39% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | reinvestment | 1,817.2800 | +19.52% | +14.14% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | reinvestment | 18.5300 | +20.40% | -15.73% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | reinvestment | 22.1100 | +10.83% | -12.92% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | reinvestment | 21.1300 | +21.51% | -13.47% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.60% | ||
| 1 год | +0.49% | ||
| 3 года | -20.39% | ||
| 5 лет | +5.90% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.59% | ||
| Год | |||
| 2023 | -8.50% | ||
| 2022 | -16.78% | ||
| 2021 | +5.06% | ||
| 2020 | +19.40% | ||
