Matthews Asia Funds - India Fund A-Accumulation USD/  LU0594557299  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
30,2200USD +0,40% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Carne Gl. Fd. M.(LU) 

Befektetési stratégia

This product seeks to achieve long-term capital appreciation by investing primarily (i.e., at least 65% of its net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies located in, or with substantial ties to, India. The Sub-Fund may also hold cash equivalents to achieve its investment objective, for treasury purposes and in case of unfavourable market conditions. The Sub-Fund may use financial derivatives for hedging purposes. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics according to Article 8 of the EU Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (SFDR). Furthermore, the Sub-Fund uses both activity- and norm-based exclusions. The Sub-Fund's primary reference benchmark index is the MSCI India Index Gross and is indicated for performance comparison only. The Sub-Fund is actively managed by Matthews International Capital Management, LLC (the "Investment Manager") and does not aim to replicate or track the reference benchmark. Consequently, the Investment Manager of the Sub-Fund may freely select the securities in which it invests, and the Sub-Fund's portfolio composition and performance may deviate materially from the benchmark.
 

Befektetési cél

This product seeks to achieve long-term capital appreciation by investing primarily (i.e., at least 65% of its net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies located in, or with substantial ties to, India. The Sub-Fund may also hold cash equivalents to achieve its investment objective, for treasury purposes and in case of unfavourable market conditions. The Sub-Fund may use financial derivatives for hedging purposes.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: India
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI India Index
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország
Alapkezelő menedzser: Peeyush Mittal, Swagato Ghosh
Alap forgalma: 47,8 mill.  USD
Indítás dátuma: 2011. 06. 30.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: 0,50%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Carne Gl. Fd. M.(LU)
Cím: 3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.carnegroup.com
 

Eszközök

Részvények
 
81,90%
Egyéb
 
18,10%

Országok

India
 
81,90%
Egyéb
 
18,10%

Ágazatok

Pénzügy
 
32,64%
Fogyasztói javak
 
19,27%
IT/Telekommunikáció
 
10,74%
Ipar
 
7,74%
Energia
 
6,17%
Egészségügy
 
3,17%
Árupiac
 
1,52%
Ingatlanok
 
0,66%
Egyéb
 
18,09%