MAS VALUE - Select/ LU0397527945 /
Стоимость чистых активов02.09.2024 | Изменение-0.6400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
257.3000EUR | -0.25% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Banque de Luxembourg |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 8.89 млн EUR |
Дата запуска: | 16.12.2008 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 2.05% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Axxion |
---|---|
Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
Stocks | 85.22% | |
Cash | 9.72% | |
Mutual Funds | 5.06% |
Страны
Germany | 61.59% | |
Luxembourg | 12.67% | |
Australia | 4.56% | |
Switzerland | 2.49% | |
Belgium | 1.79% | |
Другие | 16.90% |
Отрасли
various sectors | 57.10% | |
Cash | 9.72% | |
energy services | 8.90% | |
Chemicals | 6.88% | |
Engineering | 5.97% | |
Mining Metalls/Minerals | 5.94% | |
Asset Management | 5.21% | |
Другие | 0.28% |