MAS VALUE - Select/ LU0397527945 /
| Стоимость чистых активов02.09.2024 | Изменение-0.6400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 257.3000EUR | -0.25% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Banque de Luxembourg |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 8.89 млн EUR |
| Дата запуска: | 16.12.2008 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 2.05% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Axxion |
|---|---|
| Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
| Stocks | 85.22% | |
| Cash | 9.72% | |
| Mutual Funds | 5.06% |
Страны
| Germany | 61.59% | |
| Luxembourg | 12.67% | |
| Australia | 4.56% | |
| Switzerland | 2.49% | |
| Belgium | 1.79% | |
| Другие | 16.90% |
Отрасли
| various sectors | 57.10% | |
| Cash | 9.72% | |
| energy services | 8.90% | |
| Chemicals | 6.88% | |
| Engineering | 5.97% | |
| Mining Metalls/Minerals | 5.94% | |
| Asset Management | 5.21% | |
| Другие | 0.28% |
