ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Manulife Global Fund - Sustainable Asia Equity Fund I/  LU0669628900  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.12.2024 Изменение-0.0150 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.5940USD -0.93% paying dividend Equity Asia/Pacific Manulife IM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - 2.64 -1.33 2.77 -
2022 -4.61 -3.91 -2.33 -5.61 1.20 -4.06 -0.44 -0.21 -9.06 -6.41 15.55 -0.69 -20.39%
2023 8.28 -6.04 4.01 -3.29 -0.61 2.65 4.52 -4.51 -3.55 -5.14 5.70 3.00 +3.80%
2024 -5.71 6.79 3.93 1.57 1.48 4.46 -1.46 2.05 7.21 -5.09 -2.62 -1.04 -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.18% 14.96% 14.15% 16.32% -%
Коэффициент Шарпа 0.61 -0.49 0.83 -0.26 -
Лучший месяц +7.21% +7.21% +7.21% +15.55% -
Худший месяц -5.71% -5.09% -5.71% -9.06% -
Максимальный убыток -10.90% -10.90% -10.90% -32.27% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Manulife Global Fund - Sustainab... paying dividend 1.3587 +13.63% -6.59%
Manulife Global Fund - Sustainab... paying dividend 1.5940 +14.54% -4.33%
Manulife Global Fund - Sustainab... reinvestment 11.1227 +13.65% -
Manulife Global Fund - Sustainab... reinvestment 1.2360 +15.42% -2.15%
Manulife Global Fund - Sustainab... reinvestment 11.2675 +14.55% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.12%
6 месяцев
  -2.24%
1 год  
+14.54%
3 года
  -4.33%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -6.99%
Год
2023  
+3.80%
2022
  -20.39%
 

Дивиденды

25.10.2024 0.01 USD
27.10.2023 0.01 USD
28.10.2022 0.01 USD