ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Manulife Global Fund - Sustainable Asia Equity Fund AA/  LU0314105171  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение-0.0140 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.4951USD -0.93% paying dividend Equity Asia/Pacific Manulife IM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - 2.57 -1.40 2.70 -
2022 -4.66 -3.98 -2.41 -5.67 1.14 -4.12 -0.51 -0.28 -9.11 -6.49 15.48 -0.75 -21.01%
2023 8.20 -6.09 3.93 -3.34 -0.67 2.58 4.45 -4.57 -3.62 -5.20 5.63 2.94 +2.98%
2024 -5.78 6.73 3.87 1.50 1.41 4.40 -1.54 1.98 7.15 0.34 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.48% 15.07% 14.48% 16.25% -%
Коэффициент Шарпа 1.78 1.99 1.59 -0.12 -
Лучший месяц +7.15% +7.15% +7.15% +15.48% -
Худший месяц -5.78% -1.54% -5.78% -9.11% -
Максимальный убыток -10.94% -10.94% -10.94% -32.69% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Manulife Global Fund - Sustainab... paying dividend 1.4951 +26.23% +3.82%
Manulife Global Fund - Sustainab... paying dividend 1.7630 +27.24% +6.31%
Manulife Global Fund - Sustainab... reinvestment 12.2237 +26.27% -
Manulife Global Fund - Sustainab... reinvestment 1.3538 +28.21% +8.73%
Manulife Global Fund - Sustainab... reinvestment 12.3613 +27.25% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+21.17%
6 месяцев  
+15.49%
1 год  
+26.23%
3 года  
+3.82%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.39%
Год
2023  
+2.98%
2022
  -21.01%