Maneris Select UI I/ DE000A3C9168 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-5.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,116.7300EUR | -0.47% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 15.11.2023 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 54.24 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.03.2022 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.82% |
| Минимальное вложение: | 1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 49.21% | |
| Mutual Funds | 18.85% | |
| Bonds | 13.78% | |
| Cash | 7.56% | |
| Certificates | 4.72% | |
| Other Assets | 0.22% | |
| Другие | 5.66% |
Страны
| United States of America | 29.35% | |
| Germany | 19.19% | |
| Cash | 7.56% | |
| France | 5.32% | |
| Switzerland | 5.09% | |
| Netherlands | 3.25% | |
| Denmark | 2.80% | |
| United Kingdom | 1.21% | |
| Ireland | 0.86% | |
| Norway | 0.65% | |
| Другие | 24.72% |
Валюта
| Euro | 35.64% | |
| US Dollar | 28.73% | |
| Swiss Franc | 5.09% | |
| Danish Krone | 2.80% | |
| Norwegian Kroner | 0.65% | |
| British Pound | 0.47% | |
| Другие | 26.62% |
