Maneris Select UI I/ DE000A3C9168 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-5,2600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 116,7300EUR | -0,47% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 15.11.2023 |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 54,24 mln EUR |
| Data startu: | 01.03.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,82% |
| Minimalna inwestycja: | 1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Akcje | 49,21% | |
| Fundusze inwestycyjne | 18,85% | |
| Obligacje | 13,78% | |
| Gotówka | 7,56% | |
| Cerytikaty | 4,72% | |
| Inne aktywa | 0,22% | |
| Inne | 5,66% |
Kraje
| USA | 29,35% | |
| Niemcy | 19,19% | |
| Gotówka | 7,56% | |
| Francja | 5,32% | |
| Szwajcaria | 5,09% | |
| Holandia | 3,25% | |
| Dania | 2,80% | |
| Wielka Brytania | 1,21% | |
| Irlandia | 0,86% | |
| Norwegia | 0,65% | |
| Inne | 24,72% |
Waluty
| Euro | 35,64% | |
| Dolar amerykański | 28,73% | |
| Frank szwajcarski | 5,09% | |
| Korona duńska | 2,80% | |
| Korona norweska | 0,65% | |
| Funt brytyjski | 0,47% | |
| Inne | 26,62% |
