ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Manager Select - PIMCO Responsible Global Investment Grade I H EUR Dist/  LU2749783507  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.3200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.3800EUR +0.30% paying dividend Bonds Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - 0.97 -2.00 1.18 0.50 2.10 0.94 1.30 0.30 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 4.25% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - 1.69 - - -
Лучший месяц +2.10% +2.10% +2.10% - -
Худший месяц -2.00% -2.00% -2.00% - -
Максимальный убыток - -1.83% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Manager Select - PIMCO Responsib... reinvestment 103.8100 - -
Manager Select - PIMCO Responsib... paying dividend 103.8100 - -
Manager Select - PIMCO Responsib... reinvestment 105.3800 - -
Manager Select - PIMCO Responsib... paying dividend 105.3800 - -
Manager Select - PIMCO Responsib... reinvestment 106.2400 - -
Manager Select - PIMCO Responsib... paying dividend 106.2300 - -
Manager Select - PIMCO Responsib... reinvestment 106.4600 - -
Manager Select - PIMCO Responsib... paying dividend 106.4600 - -
Manager Select - PIMCO Responsib... reinvestment 107.0900 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев  
+5.08%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.38%
Год