Manager Select - PIMCO Responsible Global Investment Grade I H EUR Acc/ LU2749783846 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.3200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
105.3800EUR | +0.30% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 0.97 | -2.00 | 1.18 | 0.50 | 2.10 | 0.93 | 1.31 | 0.30 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | 4.25% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | 1.69 | - | - | - |
Лучший месяц | +2.10% | +2.10% | +2.10% | - | - |
Худший месяц | -2.00% | -2.00% | -2.00% | - | - |
Максимальный убыток | - | -1.83% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Manager Select - PIMCO Responsib... | reinvestment | 103.8100 | - | - | |
Manager Select - PIMCO Responsib... | paying dividend | 103.8100 | - | - | |
Manager Select - PIMCO Responsib... | reinvestment | 105.3800 | - | - | |
Manager Select - PIMCO Responsib... | paying dividend | 105.3800 | - | - | |
Manager Select - PIMCO Responsib... | reinvestment | 106.2400 | - | - | |
Manager Select - PIMCO Responsib... | paying dividend | 106.2300 | - | - | |
Manager Select - PIMCO Responsib... | reinvestment | 106.4600 | - | - | |
Manager Select - PIMCO Responsib... | paying dividend | 106.4600 | - | - | |
Manager Select - PIMCO Responsib... | reinvestment | 107.0900 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | - | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.08% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.38% | ||
Год |