Manager Select - PIMCO Responsible Global Investment Grade A USD Acc/ LU2761156855 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.1500USD | -0.13% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 1.32 | 0.65 | 2.24 | 1.12 | 1.43 | -1.51 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | 3.87% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | 2.04 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.24% | +2.24% | +2.24% | - | - |
| Худший месяц | -1.51% | -1.51% | -1.51% | - | - |
| Максимальный убыток | - | -1.81% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager Select - PIMCO Responsib... | reinvestment | 101.5600 | - | - | |
| Manager Select - PIMCO Responsib... | paying dividend | 101.5700 | - | - | |
| Manager Select - PIMCO Responsib... | reinvestment | 103.3200 | - | - | |
| Manager Select - PIMCO Responsib... | paying dividend | 103.3200 | - | - | |
| Manager Select - PIMCO Responsib... | reinvestment | 104.3000 | - | - | |
| Manager Select - PIMCO Responsib... | paying dividend | 104.2900 | - | - | |
| Manager Select - PIMCO Responsib... | reinvestment | 104.5300 | - | - | |
| Manager Select - PIMCO Responsib... | paying dividend | 104.5300 | - | - | |
| Manager Select - PIMCO Responsib... | reinvestment | 105.1500 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.34% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.15% | ||
| Год | |||
