MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD
LU1004824105
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/ LU1004824105 /
NAV2024. 11. 06. |
Vált.-0,6900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
111,4600USD |
-0,62% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective of the sub-fund is to achieve a positive performance with its assets by investing in a diversified portfolio of debt securities and similar debt instruments issued by emerging market debtors and denominated in freely convertible currencies.
In order to achieve this objective, the sub-fund will primarily invest its assets in bonds (including zero bonds), short-term debt securities and similar debt instruments (the investment instruments). Investment instruments are issued or guaranteed by sovereign debtors from emerging markets (in particular central banks, government authorities and regional banks) or corporate debtors domiciled in an emerging market. The subfund will primarily invest in investment instruments of corporate debtors.
Befektetési cél
The investment objective of the sub-fund is to achieve a positive performance with its assets by investing in a diversified portfolio of debt securities and similar debt instruments issued by emerging market debtors and denominated in freely convertible currencies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 09. |
Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
Alap forgalma: |
60,83 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 06. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
15 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Cím: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,33% |
Egyéb |
|
3,67% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
16,31% |
Luxemburg |
|
9,78% |
Kajmán-szigetek |
|
6,02% |
Chile |
|
5,67% |
Üzbegisztán |
|
4,61% |
Kazahsztán |
|
4,56% |
Magyarország |
|
4,12% |
Hollandia |
|
4,09% |
Indonézia |
|
4,03% |
Kanada |
|
3,70% |
Mexikó |
|
3,36% |
Lengyelország |
|
2,90% |
Kolumbia |
|
2,72% |
Kuvait |
|
2,48% |
Írország |
|
2,16% |
Egyéb |
|
23,49% |