MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/  LU1004824105  /

Fonds
NAV2024. 11. 06. Vált.-0,6900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,4600USD -0,62% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok ETHENEA Ind. Inv. 

Befektetési stratégia

The investment objective of the sub-fund is to achieve a positive performance with its assets by investing in a diversified portfolio of debt securities and similar debt instruments issued by emerging market debtors and denominated in freely convertible currencies. In order to achieve this objective, the sub-fund will primarily invest its assets in bonds (including zero bonds), short-term debt securities and similar debt instruments (the investment instruments). Investment instruments are issued or guaranteed by sovereign debtors from emerging markets (in particular central banks, government authorities and regional banks) or corporate debtors domiciled in an emerging market. The subfund will primarily invest in investment instruments of corporate debtors.
 

Befektetési cél

The investment objective of the sub-fund is to achieve a positive performance with its assets by investing in a diversified portfolio of debt securities and similar debt instruments issued by emerging market debtors and denominated in freely convertible currencies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 09.
Letétkezelő bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Alap forgalma: 60,83 mill.  USD
Indítás dátuma: 2023. 06. 09.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimum befektetés: 15 000 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: ETHENEA Ind. Inv.
Cím: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Ország: Luxemburg
Internet: www.ethenea.com
 

Eszközök

Kötvények
 
96,33%
Egyéb
 
3,67%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
16,31%
Luxemburg
 
9,78%
Kajmán-szigetek
 
6,02%
Chile
 
5,67%
Üzbegisztán
 
4,61%
Kazahsztán
 
4,56%
Magyarország
 
4,12%
Hollandia
 
4,09%
Indonézia
 
4,03%
Kanada
 
3,70%
Mexikó
 
3,36%
Lengyelország
 
2,90%
Kolumbia
 
2,72%
Kuvait
 
2,48%
Írország
 
2,16%
Egyéb
 
23,49%

Devizák

US Dollár
 
100,00%