MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/ LU1004824105 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение+0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
108.6600USD | +0.15% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 1.43 | -1.37 | -1.46 | -2.03 | 5.46 | 5.47 | - |
2024 | 0.62 | 1.31 | 1.80 | -1.34 | 1.58 | 0.98 | 1.47 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.29% | 3.33% | 4.41% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.51 | 3.09 | 2.18 | - | - |
Лучший месяц | +5.47% | +1.80% | +5.47% | - | - |
Худший месяц | -1.34% | -1.34% | -2.03% | - | - |
Максимальный убыток | -1.80% | -1.80% | -5.19% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 142.3700 | +12.70% | -10.59% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 107.5700 | +8.14% | -19.38% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 118.5300 | +10.67% | -16.06% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 86.5400 | +12.71% | -10.61% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 78.8900 | +10.77% | -15.72% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 66.2400 | +5.31% | -20.90% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 108.6600 | +13.32% | - | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 135.2100 | +12.21% | -11.77% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 102.4800 | +7.62% | -19.99% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 112.5800 | +10.14% | -16.93% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 83.5300 | +12.21% | -11.77% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 134.3400 | +12.81% | -10.34% | |
MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... | reinvestment | 90.3200 | +10.85% | -15.44% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.57% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.73% | ||
1 год | +13.32% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.10% | ||
Год |
Дивиденды
09.04.2024 | 7.30 USD |