SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/  LU1004824105  /

Fonds
NAV04.07.2024 Zm.-0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,1600USD -0,09% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 1,43 -1,37 -1,46 -2,03 5,46 5,47 -
2024 0,62 1,31 1,80 -1,34 1,58 0,98 0,07 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,35% 3,34% 4,51% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,99 2,47 2,04 - -
Najlepszy miesiąc +5,47% +1,80% +5,47% - -
Najgorszy miesiąc -1,34% -1,34% -2,03% - -
Maksymalna strata -1,80% -1,80% -5,19% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 140,4400 +12,27% -11,99%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 106,4300 +7,83% -20,44%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 117,0600 +10,25% -17,32%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 85,3700 +12,28% -12,00%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 77,9200 +10,35% -16,97%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 65,5300 +4,99% -21,97%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 107,1600 +12,89% -
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 101,4300 +7,28% -21,05%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 132,5100 +12,38% -11,74%
MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... z reinwestycją 89,2000 +10,42% -16,69%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 133,4100 +11,77% -13,15%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 111,2200 +9,73% -18,17%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 82,4200 +11,77% -13,15%

Wyniki

YTD  
+5,10%
6 miesięcy  
+5,79%
1 rok  
+12,89%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+14,50%
Rok
 

Dywidendy

09.04.2024 7,30 USD