RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/  LU1004824105  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,6600USD +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 1,43 -1,37 -1,46 -2,03 5,46 5,47 -
2024 0,62 1,31 1,80 -1,34 1,58 0,98 1,47 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,29% 3,33% 4,41% -% -%
Sharpe ráta 2,51 3,09 2,18 - -
Legjobb hónap +5,47% +1,80% +5,47% - -
Legrosszabb hónap -1,34% -1,34% -2,03% - -
Maximális veszteség -1,80% -1,80% -5,19% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 142,3700 +12,70% -10,59%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 107,5700 +8,14% -19,38%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 118,5300 +10,67% -16,06%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 86,5400 +12,71% -10,61%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 78,8900 +10,77% -15,72%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 66,2400 +5,31% -20,90%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 108,6600 +13,32% -
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 135,2100 +12,21% -11,77%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 102,4800 +7,62% -19,99%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 112,5800 +10,14% -16,93%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 83,5300 +12,21% -11,77%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 134,3400 +12,81% -10,34%
MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... Újrabefektetés 90,3200 +10,85% -15,44%

Teljesítmény

YTD  
+6,57%
6 Hónap  
+6,73%
1 Év  
+13,32%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,10%
Év
 

Osztalék

2024. 04. 09. 7,30 USD