MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/  LU1004824105  /

Fonds
NAV04/07/2024 Chg.-0.1000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
107.1600USD -0.09% paying dividend Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. 
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - - - - 1.43 -1.37 -1.46 -2.03 5.46 5.47 -
2024 0.62 1.31 1.80 -1.34 1.58 0.98 0.07 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.35% 3.34% 4.51% -% -%
Ratio de Sharpe 1.99 2.47 2.04 - -
Le meilleur mois +5.47% +1.80% +5.47% - -
Le plus défavorable mois -1.34% -1.34% -2.03% - -
Perte maximale -1.80% -1.80% -5.19% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
MainFirst - Emerging Markets Cor... reinvestment 140.4400 +12.27% -11.99%
MainFirst - Emerging Markets Cor... reinvestment 106.4300 +7.83% -20.44%
MainFirst - Emerging Markets Cor... reinvestment 117.0600 +10.25% -17.32%
MainFirst - Emerging Markets Cor... paying dividend 85.3700 +12.28% -12.00%
MainFirst - Emerging Markets Cor... paying dividend 77.9200 +10.35% -16.97%
MainFirst - Emerging Markets Cor... paying dividend 65.5300 +4.99% -21.97%
MainFirst - Emerging Markets Cor... paying dividend 107.1600 +12.89% -
MainFirst - Emerging Markets Cor... reinvestment 101.4300 +7.28% -21.05%
MainFirst - Emerging Markets Cor... reinvestment 132.5100 +12.38% -11.74%
MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... reinvestment 89.2000 +10.42% -16.69%
MainFirst - Emerging Markets Cor... reinvestment 133.4100 +11.77% -13.15%
MainFirst - Emerging Markets Cor... reinvestment 111.2200 +9.73% -18.17%
MainFirst - Emerging Markets Cor... paying dividend 82.4200 +11.77% -13.15%

Performance

CAD  
+5.10%
6 Mois  
+5.79%
1 An  
+12.89%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+14.50%
Année
 

Dividendes

09/04/2024 7.30 USD