MainFirst-EM Corporate Bd.Balanced R2/ LU1004824444 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 93.8700EUR | +0.02% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 1.20 | -1.26 | 0.91 | 1.40 | 1.49 | -0.78 | 0.94 | -0.81 | -1.88 | -1.42 | 0.48 | -0.51% |
| 2022 | -2.82 | -6.51 | -2.63 | -2.42 | -1.93 | -5.20 | -1.16 | 0.73 | -6.77 | -4.35 | 6.03 | 2.68 | -22.42% |
| 2023 | 5.46 | -3.31 | -0.76 | 0.76 | -2.14 | 1.00 | 1.21 | -1.60 | -1.60 | -2.24 | 5.24 | 5.28 | +6.99% |
| 2024 | 0.43 | 1.15 | 1.64 | -1.52 | 1.43 | 0.81 | 1.86 | 1.94 | 1.20 | 0.17 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.38% | 3.54% | 4.33% | 5.66% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.81 | 2.77 | 3.85 | -1.29 | - |
| Лучший месяц | +5.28% | +1.94% | +5.28% | +6.03% | - |
| Худший месяц | -1.52% | -1.52% | -2.24% | -6.77% | - |
| Максимальный убыток | -1.90% | -1.90% | -1.90% | -31.94% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 148.4500 | +21.89% | -6.26% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 111.2100 | +16.87% | -16.04% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 123.1600 | +19.75% | -12.14% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 90.2400 | +21.91% | -6.26% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 81.9800 | +19.81% | -11.80% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 68.4700 | +13.77% | -17.65% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 113.4200 | +22.56% | - | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 140.8600 | +21.35% | -7.51% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 105.8100 | +16.29% | -16.72% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 116.8800 | +19.16% | -13.07% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 87.0200 | +21.35% | -7.50% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 140.1000 | +22.02% | -6.01% | |
| MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... | reinvestment | 93.8700 | +19.93% | -11.64% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.36% | ||
| 1 год | +19.93% | ||
| 3 года | -11.64% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -9.63% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.99% | ||
| 2022 | -22.42% | ||
| 2021 | -0.51% | ||
