MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD
LU1004824105
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/ LU1004824105 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение+0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
108.6600USD |
+0.15% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
09.04.2024 |
Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
Объем фонда: |
60.11 млн
USD
|
Дата запуска: |
09.06.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Минимальное вложение: |
15,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Адрес: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ethenea.com
|
Страны
United States of America |
|
16.27% |
Luxembourg |
|
11.00% |
Chile |
|
5.87% |
Uzbekistan |
|
4.61% |
Netherlands |
|
4.48% |
Cayman Islands |
|
4.30% |
Canada |
|
3.96% |
Colombia |
|
3.41% |
Mexico |
|
3.30% |
Peru |
|
3.24% |
Hungary |
|
2.94% |
Indonesia |
|
2.87% |
Kazakhstan |
|
2.75% |
Kuwait |
|
2.74% |
Spain |
|
2.26% |
Другие |
|
26.00% |
Валюта
US Dollar |
|
98.79% |
Другие |
|
1.21% |