MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD
LU1004824105
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/ LU1004824105 /
NAV26.07.2024 |
Zm.+0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
108,6600USD |
+0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
09.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
Aktywa: |
60,11 mln
USD
|
Data startu: |
09.06.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimalna inwestycja: |
15 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Adres: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,79% |
Gotówka |
|
1,21% |
Kraje
USA |
|
16,27% |
Luxemburg |
|
11,00% |
Chile |
|
5,87% |
Uzbekistan |
|
4,61% |
Holandia |
|
4,48% |
Kajmany |
|
4,30% |
Kanada |
|
3,96% |
Kolumbia |
|
3,41% |
Meksyk |
|
3,30% |
Peru |
|
3,24% |
Węgry |
|
2,94% |
Indonezja |
|
2,87% |
Kazachstan |
|
2,75% |
Kuwejt |
|
2,74% |
Hiszpania |
|
2,26% |
Inne |
|
26,00% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
98,79% |
Inne |
|
1,21% |