MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD
LU1004824105
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/ LU1004824105 /
| NAV2024. 07. 26. |
Vált.+0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 108,6600USD |
+0,15% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 09. |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
| Alap forgalma: |
60,11 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 06. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
15 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Cím: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,79% |
| Készpénz |
|
1,21% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
16,27% |
| Luxemburg |
|
11,00% |
| Chile |
|
5,87% |
| Üzbegisztán |
|
4,61% |
| Hollandia |
|
4,48% |
| Kajmán-szigetek |
|
4,30% |
| Kanada |
|
3,96% |
| Kolumbia |
|
3,41% |
| Mexikó |
|
3,30% |
| Peru |
|
3,24% |
| Magyarország |
|
2,94% |
| Indonézia |
|
2,87% |
| Kazahsztán |
|
2,75% |
| Kuvait |
|
2,74% |
| Spanyolország |
|
2,26% |
| Egyéb |
|
26,00% |
Devizák
| US Dollár |
|
98,79% |
| Egyéb |
|
1,21% |
