MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/  LU1004824105  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,6600USD +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok ETHENEA Ind. Inv. 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 09.
Letétkezelő bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Alap forgalma: 60,11 mill.  USD
Indítás dátuma: 2023. 06. 09.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimum befektetés: 15 000 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: ETHENEA Ind. Inv.
Cím: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Ország: Luxemburg
Internet: www.ethenea.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,79%
Készpénz
 
1,21%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
16,27%
Luxemburg
 
11,00%
Chile
 
5,87%
Üzbegisztán
 
4,61%
Hollandia
 
4,48%
Kajmán-szigetek
 
4,30%
Kanada
 
3,96%
Kolumbia
 
3,41%
Mexikó
 
3,30%
Peru
 
3,24%
Magyarország
 
2,94%
Indonézia
 
2,87%
Kazahsztán
 
2,75%
Kuvait
 
2,74%
Spanyolország
 
2,26%
Egyéb
 
26,00%

Devizák

US Dollár
 
98,79%
Egyéb
 
1,21%