MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD
LU1004824105
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/ LU1004824105 /
NAV2024. 07. 26. |
Vált.+0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
108,6600USD |
+0,15% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 09. |
Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
Alap forgalma: |
60,11 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 06. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
15 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Cím: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,79% |
Készpénz |
|
1,21% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
16,27% |
Luxemburg |
|
11,00% |
Chile |
|
5,87% |
Üzbegisztán |
|
4,61% |
Hollandia |
|
4,48% |
Kajmán-szigetek |
|
4,30% |
Kanada |
|
3,96% |
Kolumbia |
|
3,41% |
Mexikó |
|
3,30% |
Peru |
|
3,24% |
Magyarország |
|
2,94% |
Indonézia |
|
2,87% |
Kazahsztán |
|
2,75% |
Kuvait |
|
2,74% |
Spanyolország |
|
2,26% |
Egyéb |
|
26,00% |
Devizák
US Dollár |
|
98,79% |
Egyéb |
|
1,21% |