MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD
LU1004824105
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/ LU1004824105 /
NAV26/07/2024 |
Chg.+0.1600 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
108.6600USD |
+0.15% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
09/04/2024 |
Banque dépositaire: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
Actif net: |
60.11 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
09/06/2023 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.20% |
Investissement minimum: |
15,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Adresse: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Pays
United States of America |
|
16.27% |
Luxembourg |
|
11.00% |
Chile |
|
5.87% |
Uzbekistan |
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4.61% |
Netherlands |
|
4.48% |
Cayman Islands |
|
4.30% |
Canada |
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3.96% |
Colombia |
|
3.41% |
Mexico |
|
3.30% |
Peru |
|
3.24% |
Hungary |
|
2.94% |
Indonesia |
|
2.87% |
Kazakhstan |
|
2.75% |
Kuwait |
|
2.74% |
Spain |
|
2.26% |
Autres |
|
26.00% |
Monnaies
US Dollar |
|
98.79% |
Autres |
|
1.21% |