MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD
LU1004824105
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/ LU1004824105 /
| NAV28.08.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 111,8000USD |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
09.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
| Aktywa: |
67,81 mln
USD
|
| Data startu: |
09.06.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimalna inwestycja: |
15 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Adres: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,37% |
| Gotówka |
|
4,47% |
| Akcje |
|
0,15% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| USA |
|
16,80% |
| Luxemburg |
|
10,65% |
| Chile |
|
5,29% |
| Gotówka |
|
4,47% |
| Uzbekistan |
|
4,46% |
| Holandia |
|
4,34% |
| Kajmany |
|
4,05% |
| Kanada |
|
3,90% |
| Kolumbia |
|
3,31% |
| Peru |
|
3,21% |
| Meksyk |
|
3,05% |
| Węgry |
|
2,87% |
| Polska |
|
2,86% |
| Kuwejt |
|
2,70% |
| Kazachstan |
|
2,65% |
| Inne |
|
25,39% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
95,52% |
| Inne |
|
4,48% |
