MainFirst - Absolute Return Multi Asset C EUR
LU0864714935
MainFirst - Absolute Return Multi Asset C EUR/ LU0864714935 /
| Стоимость чистых активов30.07.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 152.7000EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Adrian Daniel |
| Объем фонда: |
65.48 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
29.04.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Адрес: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ethenea.com
|
Активы
| Stocks |
|
41.92% |
| Bonds |
|
35.85% |
| Certificates |
|
17.49% |
| Другие |
|
4.74% |
Страны
| United States of America |
|
25.65% |
| Germany |
|
13.08% |
| Ireland |
|
9.36% |
| Canada |
|
7.24% |
| France |
|
6.11% |
| Supranational |
|
4.07% |
| Japan |
|
3.79% |
| China |
|
3.30% |
| Switzerland |
|
3.15% |
| Cayman Islands |
|
2.97% |
| Mexico |
|
2.10% |
| Denmark |
|
2.09% |
| Taiwan, Province Of China |
|
2.07% |
| Netherlands |
|
2.01% |
| Iceland |
|
1.95% |
| Другие |
|
11.06% |
Валюта
| US Dollar |
|
59.17% |
| Euro |
|
25.70% |
| Canadian Dollar |
|
3.35% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
3.30% |
| Swiss Franc |
|
3.16% |
| Taiwan Dollar |
|
2.18% |
| Japanese Yen |
|
1.23% |
| Korean Won |
|
1.20% |
| Norwegian Kroner |
|
0.65% |
| Другие |
|
0.06% |
