MainFirst - Absolute Return Multi Asset C EUR
LU0864714935
MainFirst - Absolute Return Multi Asset C EUR/ LU0864714935 /
| NAV2024. 07. 30. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 152,7000EUR |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Adrian Daniel |
| Alap forgalma: |
65,48 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 04. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Cím: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
41,92% |
| Kötvények |
|
35,85% |
| Certifikátok |
|
17,49% |
| Egyéb |
|
4,74% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
25,65% |
| Németország |
|
13,08% |
| Írország |
|
9,36% |
| Kanada |
|
7,24% |
| Franciaország |
|
6,11% |
| Supernational |
|
4,07% |
| Japán |
|
3,79% |
| Kína |
|
3,30% |
| Svájc |
|
3,15% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,97% |
| Mexikó |
|
2,10% |
| Dánia |
|
2,09% |
| Tajvan, Kína |
|
2,07% |
| Hollandia |
|
2,01% |
| Izland |
|
1,95% |
| Egyéb |
|
11,06% |
Devizák
| US Dollár |
|
59,17% |
| Euro |
|
25,70% |
| Kanadai Dollár |
|
3,35% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
3,30% |
| Svájci Frank |
|
3,16% |
| Tajvani Dollár |
|
2,18% |
| Japán Yen |
|
1,23% |
| Koreai Won |
|
1,20% |
| Norvég Korona |
|
0,65% |
| Egyéb |
|
0,06% |
