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Fonds
NAV30/07/2024 Diferencia+0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
152.7000EUR +0.04% reinvestment Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. 

Estrategia de inversión

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
 

Objetivo de inversión

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Multi-asset
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: DZ PRIVATBANK S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Adrian Daniel
Volumen de fondo: 65.48 millones  EUR
Fecha de fundación: 29/04/2013
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: ETHENEA Ind. Inv.
Dirección: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
País: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Activos

Stocks
 
41.92%
Bonds
 
35.85%
Certificates
 
17.49%
Otros
 
4.74%

Países

United States of America
 
25.65%
Germany
 
13.08%
Ireland
 
9.36%
Canada
 
7.24%
France
 
6.11%
Supranational
 
4.07%
Japan
 
3.79%
China
 
3.30%
Switzerland
 
3.15%
Cayman Islands
 
2.97%
Mexico
 
2.10%
Denmark
 
2.09%
Taiwan, Province Of China
 
2.07%
Netherlands
 
2.01%
Iceland
 
1.95%
Otros
 
11.06%

Divisas

US Dollar
 
59.17%
Euro
 
25.70%
Canadian Dollar
 
3.35%
Chinese Yuan Renminbi
 
3.30%
Swiss Franc
 
3.16%
Taiwan Dollar
 
2.18%
Japanese Yen
 
1.23%
Korean Won
 
1.20%
Norwegian Kroner
 
0.65%
Otros
 
0.06%