MainFirst - Absolute Return Multi Asset C EUR
LU0864714935
MainFirst - Absolute Return Multi Asset C EUR/ LU0864714935 /
NAV30/07/2024 |
Diferencia+0.0600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
152.7000EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Estrategia de inversión
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
Objetivo de inversión
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Multi-asset |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Adrian Daniel |
Volumen de fondo: |
65.48 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
29/04/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Dirección: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Activos
Stocks |
|
41.92% |
Bonds |
|
35.85% |
Certificates |
|
17.49% |
Otros |
|
4.74% |
Países
United States of America |
|
25.65% |
Germany |
|
13.08% |
Ireland |
|
9.36% |
Canada |
|
7.24% |
France |
|
6.11% |
Supranational |
|
4.07% |
Japan |
|
3.79% |
China |
|
3.30% |
Switzerland |
|
3.15% |
Cayman Islands |
|
2.97% |
Mexico |
|
2.10% |
Denmark |
|
2.09% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.07% |
Netherlands |
|
2.01% |
Iceland |
|
1.95% |
Otros |
|
11.06% |
Divisas
US Dollar |
|
59.17% |
Euro |
|
25.70% |
Canadian Dollar |
|
3.35% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
3.30% |
Swiss Franc |
|
3.16% |
Taiwan Dollar |
|
2.18% |
Japanese Yen |
|
1.23% |
Korean Won |
|
1.20% |
Norwegian Kroner |
|
0.65% |
Otros |
|
0.06% |