MainFirst - Absolute Return Multi Asset A EUR
LU0864714000
MainFirst - Absolute Return Multi Asset A EUR/ LU0864714000 /
| Стоимость чистых активов08.07.2024 |
Изменение-0.4600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 147.6000EUR |
-0.31% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Adrian Daniel |
| Объем фонда: |
67.36 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
29.04.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Адрес: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ethenea.com
|
Активы
| Stocks |
|
43.87% |
| Bonds |
|
36.13% |
| Certificates |
|
16.48% |
| Другие |
|
3.52% |
Страны
| United States of America |
|
25.67% |
| Germany |
|
15.05% |
| Ireland |
|
10.33% |
| China |
|
7.17% |
| France |
|
6.05% |
| Supranational |
|
5.57% |
| Canada |
|
4.58% |
| Japan |
|
3.51% |
| Netherlands |
|
3.44% |
| Switzerland |
|
3.24% |
| Taiwan, Province Of China |
|
2.21% |
| Norway |
|
1.99% |
| Korea, Republic Of |
|
1.84% |
| Iceland |
|
1.79% |
| Mexico |
|
1.44% |
| Другие |
|
6.12% |
Валюта
| US Dollar |
|
56.85% |
| Euro |
|
25.48% |
| Canadian Dollar |
|
3.98% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
3.83% |
| Swiss Franc |
|
3.26% |
| Taiwan Dollar |
|
2.21% |
| Norwegian Kroner |
|
1.99% |
| Korean Won |
|
1.22% |
| Japanese Yen |
|
1.16% |
| Другие |
|
0.02% |
