MainFirst - Absolute Return Multi Asset A EUR
LU0864714000
MainFirst - Absolute Return Multi Asset A EUR/ LU0864714000 /
| NAV27.06.2024 |
Zm.-0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 146,8200EUR |
-0,05% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Adrian Daniel |
| Aktywa: |
67,22 mln
EUR
|
| Data startu: |
29.04.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Adres: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
43,87% |
| Obligacje |
|
36,13% |
| Cerytikaty |
|
16,48% |
| Inne |
|
3,52% |
Kraje
| USA |
|
25,67% |
| Niemcy |
|
15,05% |
| Irlandia |
|
10,33% |
| Chiny |
|
7,17% |
| Francja |
|
6,05% |
| Ponadnarodowa |
|
5,57% |
| Kanada |
|
4,58% |
| Japonia |
|
3,51% |
| Holandia |
|
3,44% |
| Szwajcaria |
|
3,24% |
| Tajwan, Chiny |
|
2,21% |
| Norwegia |
|
1,99% |
| Republika Korei |
|
1,84% |
| Islandia |
|
1,79% |
| Meksyk |
|
1,44% |
| Inne |
|
6,12% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
56,85% |
| Euro |
|
25,48% |
| Dolar kanadyjski |
|
3,98% |
| Juan renminbi chiński |
|
3,83% |
| Frank szwajcarski |
|
3,26% |
| Dolar tajwański |
|
2,21% |
| Korona norweska |
|
1,99% |
| Won koreański |
|
1,22% |
| Jen japoński |
|
1,16% |
| Inne |
|
0,02% |
