MainFirst - Absolute Return Multi Asset A EUR
LU0864714000
MainFirst - Absolute Return Multi Asset A EUR/ LU0864714000 /
NAV06.09.2024 |
Diff.-0,9400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
144,7600EUR |
-0,65% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
Investmentziel
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Adrian Daniel |
Fondsvolumen: |
65,47 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
29.04.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Adresse: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
39,16% |
Anleihen |
|
37,86% |
Zertifikate |
|
17,19% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
5,79% |
Länder
USA |
|
24,03% |
Deutschland |
|
12,98% |
Irland |
|
9,42% |
Kanada |
|
7,47% |
Frankreich |
|
6,32% |
Supranational |
|
4,06% |
Schweiz |
|
3,10% |
China |
|
3,05% |
Kaimaninseln |
|
2,72% |
Japan |
|
2,65% |
Mexiko |
|
2,08% |
Dänemark |
|
2,06% |
Island |
|
1,98% |
Taiwan, Provinz von China |
|
1,95% |
Niederlande |
|
1,93% |
Sonstige |
|
14,20% |
Währungen
US-Dollar |
|
50,58% |
Euro |
|
27,42% |
Kanadischer Dollar |
|
3,55% |
Schweizer Franken |
|
3,11% |
Chinesischer Yuan |
|
3,05% |
Taiwanesischer Dollar |
|
1,95% |
Japanischer Yen |
|
1,21% |
Südkoreanischer Won |
|
0,97% |
Norwegische Krone |
|
0,62% |
Sonstige |
|
7,54% |