Magna New Frontiers Fund - N GBP
IE00B3N9N839
Magna New Frontiers Fund - N GBP/ IE00B3N9N839 /
Стоимость чистых активов05.07.2024 |
Изменение+0.1050 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
30.1500GBP |
+0.35% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
Fiera Capital (IOM) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram |
Объем фонда: |
580.87 млн
EUR
|
Дата запуска: |
16.03.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Fiera Capital (IOM) |
Адрес: |
Walther-von-Cronberg-Platz 13, 60594, Frankfurt |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.fieracapital.com
|
Активы
Stocks |
|
94.67% |
Mutual Funds |
|
1.35% |
Cash |
|
0.38% |
Другие |
|
3.60% |
Страны
Vietnam |
|
25.39% |
Greece |
|
11.52% |
Kazakhstan |
|
9.14% |
Philippines |
|
6.02% |
Saudi Arabia |
|
5.28% |
United Arab Emirates |
|
5.27% |
Cyprus |
|
3.41% |
United Kingdom |
|
3.17% |
United States of America |
|
3.17% |
Bermuda |
|
2.83% |
Poland |
|
2.56% |
Indonesia |
|
2.47% |
Monaco |
|
2.39% |
Bahrain |
|
1.77% |
Slovenia |
|
1.76% |
Другие |
|
13.85% |
Отрасли
Finance |
|
37.57% |
Energy |
|
15.92% |
Consumer goods |
|
13.71% |
IT/Telecommunication |
|
8.20% |
Industry |
|
8.16% |
Commodities |
|
4.70% |
real estate |
|
2.75% |
Healthcare |
|
2.65% |
Cash |
|
0.38% |
Другие |
|
5.96% |