MAGELLAN I
FR0011238344
MAGELLAN I/ FR0011238344 /
| NAV2024. 08. 01. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 21,2200EUR |
+0,33% |
Újrabefektetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
Comgest ▶ |
Befektetési cél
The objective of this fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of growth stocks listed notably on the stock exchanges of emerging markets, particularly those of Latin America, South-East Asia Africa and Europe.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Emerging Markets - Net Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank |
| Származási hely: |
Franciaország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Nicholas Morse, Slabbert Van Zyl, David Raper |
| Alap forgalma: |
747,21 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 06. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,11% |
| Minimum befektetés: |
1 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Comgest |
| Cím: |
17 Square Edouard VII, 75009, Paris |
| Ország: |
Franciaország |
| Internet: |
www.comgest.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
93,56% |
| Alapok |
|
4,77% |
| Készpénz |
|
1,66% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Tajvan, Kína |
|
13,96% |
| India |
|
13,90% |
| Brazília |
|
9,53% |
| Kajmán-szigetek |
|
8,82% |
| Kína |
|
8,59% |
| Mexikó |
|
7,96% |
| Dél-Korea |
|
7,25% |
| Dél-Afrika |
|
4,33% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,31% |
| Hong Kong, Kína |
|
3,39% |
| Vietnam |
|
3,37% |
| Luxemburg |
|
2,09% |
| Hollandia |
|
2,08% |
| Japán |
|
1,86% |
| Készpénz |
|
1,66% |
| Egyéb |
|
6,90% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
38,00% |
| Fogyasztói javak |
|
25,10% |
| Pénzügy |
|
14,81% |
| Ipar |
|
9,54% |
| Egészségügy |
|
2,44% |
| Készpénz |
|
1,66% |
| Energia |
|
1,58% |
| Szállító |
|
1,44% |
| Árupiac |
|
0,65% |
| Egyéb |
|
4,78% |
