ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Magallanes Value Investors UCITS - European Equity I/  LU1330191385  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-1.1610 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
201.9451EUR -0.57% reinvestment Equity Europe FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 4.95 4.56 8.95 2.22 3.83 -0.45 -1.04 0.48 2.23 2.37 -6.75 4.65 +28.28%
2022 1.62 -0.32 2.86 0.83 4.92 -13.19 6.40 -1.23 -7.84 11.11 6.37 -3.43 +5.77%
2023 12.75 3.94 -3.96 -1.43 -3.81 7.13 5.16 -3.39 0.11 -6.28 5.94 5.40 +21.67%
2024 -0.60 1.13 5.64 -0.97 3.09 -4.56 -1.47 -1.84 1.90 -2.39 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.92% 14.41% 13.10% 17.57% -%
Коэффициент Шарпа -0.28 -0.93 0.68 0.28 -
Лучший месяц +5.64% +3.09% +5.94% +12.75% -
Худший месяц -4.56% -4.56% -6.28% -13.19% -
Максимальный убыток -13.78% -13.78% -13.78% -18.69% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MAGALLANES VALUE I.U.-European E... reinvestment 192.8208 +11.32% +23.89%
MAGALLANES VALUE I.U.-European E... reinvestment 208.3330 +12.31% +27.24%
Magallanes Value Investors UCITS... reinvestment 201.9451 +11.92% +25.91%
Magallanes Value Investors UCITS... reinvestment 139.8700 +7.25% +24.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.46%
6 месяцев
  -5.35%
1 год  
+11.92%
3 года  
+25.91%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+64.33%
Год
2023  
+21.67%
2022  
+5.77%
2021  
+28.28%