MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity P
LU1330191625
MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity P/ LU1330191625 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение+0.0820 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 204.6231EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI EUROPE NR INDEX |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Magallanes Value Investors SA SGIIC |
| Объем фонда: |
920.14 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
31.12.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
50,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Адрес: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.group.pictet/de
|
