MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity P
LU1330191625
MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity P/ LU1330191625 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение+0.0820 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
204.6231EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI EUROPE NR INDEX |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Magallanes Value Investors SA SGIIC |
Объем фонда: |
920.14 млн
EUR
|
Дата запуска: |
31.12.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Минимальное вложение: |
50,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FundPartner Sol.(EU) |
Адрес: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.group.pictet/de
|