Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I-Accumulation JPY/  LU1576347550  /

Fonds
NAV05.07.2024 Diff.+0,9301 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.856,5200JPY +0,05% thesaurierend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Matthews Asia Funds 

Investmentstrategie

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EUVerordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Index, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird. Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der "Anlageverwalter") aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
 

Investmentziel

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Asien/Pazifik ex Japan
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Inbok Song, Sean Taylor, Andrew Mattock, Winnie Chwang, Peeyush Mittal, Jeremy Sutch
Fondsvolumen: 168,4 Mio.  USD
Auflagedatum: 27.03.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 1.000,00 JPY
Weitere Gebühren: 0,50%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Matthews Asia Funds
Adresse: 80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.matthewsasia.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
94,60%
Barmittel
 
5,37%
Sonstige
 
0,03%

Länder

China
 
29,43%
Taiwan, Provinz von China
 
19,80%
Indien
 
19,51%
Südkorea
 
13,22%
Barmittel
 
5,37%
Thailand
 
2,91%
Vietnam
 
2,15%
Hongkong, SAR von China
 
2,00%
Singapur
 
1,72%
Philippinen
 
1,43%
Malaysien
 
0,95%
Indonesien
 
0,95%
Kaimaninseln
 
0,53%
Sonstige
 
0,03%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
37,20%
Konsumgüter
 
20,21%
Finanzen
 
17,69%
Barmittel
 
5,37%
Industrie
 
4,94%
Versorger
 
4,39%
Gesundheitswesen
 
3,92%
Rohstoffe
 
2,83%
Energie
 
2,68%
Immobilien
 
0,74%
Sonstige
 
0,03%