Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A-Accumulation GBP
LU0594555590
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A-Accumulation GBP/ LU0594555590 /
| Стоимость чистых активов05.07.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 21.2600GBP |
-0.09% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
Matthews Asia Funds ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total net assets, in equities of companies located in Asia, and may invest the remainder of its net assets in other permitted assets on a worldwide basis. For the purpose of this policy, Asia includes China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia/Pacific ex Japan |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Inbok Song, Sean Taylor, Andrew Mattock, Winnie Chwang, Peeyush Mittal, Jeremy Sutch |
| Объем фонда: |
168.4 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.02.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
500.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Matthews Asia Funds |
| Адрес: |
80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.matthewsasia.com
|
Активы
| Stocks |
|
94.60% |
| Cash |
|
5.37% |
| Другие |
|
0.03% |
Страны
| China |
|
29.43% |
| Taiwan, Province Of China |
|
19.80% |
| India |
|
19.51% |
| Korea, Republic Of |
|
13.22% |
| Cash |
|
5.37% |
| Thailand |
|
2.91% |
| Vietnam |
|
2.15% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.00% |
| Singapore |
|
1.72% |
| Philippines |
|
1.43% |
| Malaysia |
|
0.95% |
| Indonesia |
|
0.95% |
| Cayman Islands |
|
0.53% |
| Другие |
|
0.03% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
37.20% |
| Consumer goods |
|
20.21% |
| Finance |
|
17.69% |
| Cash |
|
5.37% |
| Industry |
|
4.94% |
| Utilities |
|
4.39% |
| Healthcare |
|
3.92% |
| Commodities |
|
2.83% |
| Energy |
|
2.68% |
| real estate |
|
0.74% |
| Другие |
|
0.03% |
